ブラックロック欧州株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月18日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成24年3月16日-平成24年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月15日 | 2012年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 774,378,905 | 694,242,759 |
| 未収入金 | 9,999 | 204,155 |
| 流動資産合計 | 774,388,904 | 694,446,914 |
| 資産合計 | 774,388,904 | 694,446,914 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,999 | 204,155 |
| 未払受託者報酬 | 282,986 | 294,830 |
| 未払委託者報酬 | 5,766,693 | 6,008,071 |
| 流動負債合計 | 6,059,678 | 6,507,056 |
| 負債合計 | 6,059,678 | 6,507,056 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 798,627,536 | 725,497,741 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -30,298,310 | -37,557,883 |
| （分配準備積立金） | 179,009,847 | 155,990,639 |
| 元本等合計 | 768,329,226 | 687,939,858 |
| 純資産合計 | 768,329,226 | 687,939,858 |
| 負債純資産合計 | 774,388,904 | 694,446,914 |
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