ブラックロック欧州株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月14日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成24年9月19日-平成25年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月18日 | 2013年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 694,242,759 | 799,896,119 |
| 未収入金 | 204,155 | 17,614,209 |
| 流動資産合計 | 694,446,914 | 817,510,328 |
| 資産合計 | 694,446,914 | 817,510,328 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 204,155 | 17,614,209 |
| 未払受託者報酬 | 294,830 | 293,065 |
| 未払委託者報酬 | 6,008,071 | 5,971,960 |
| 流動負債合計 | 6,507,056 | 23,879,234 |
| 負債合計 | 6,507,056 | 23,879,234 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 725,497,741 | 627,076,647 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -37,557,883 | 166,554,447 |
| （分配準備積立金） | 155,990,639 | 139,309,935 |
| 元本等合計 | 687,939,858 | 793,631,094 |
| 純資産合計 | 687,939,858 | 793,631,094 |
| 負債純資産合計 | 694,446,914 | 817,510,328 |
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