ブラックロック欧州株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月15日 | 2013年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 799,896,119 | 1,297,649,194 |
| 未収入金 | 17,614,209 | 692,908 |
| 流動資産合計 | 817,510,328 | 1,298,342,102 |
| 資産合計 | 817,510,328 | 1,298,342,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,614,209 | 692,908 |
| 未払受託者報酬 | 293,065 | 402,117 |
| 未払委託者報酬 | 5,971,960 | 8,194,242 |
| 流動負債合計 | 23,879,234 | 9,289,267 |
| 負債合計 | 23,879,234 | 9,289,267 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 627,076,647 | 899,742,898 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 166,554,447 | 389,309,937 |
| （分配準備積立金） | 139,309,935 | 243,379,658 |
| 元本等合計 | 793,631,094 | 1,289,052,835 |
| 純資産合計 | 793,631,094 | 1,289,052,835 |
| 負債純資産合計 | 817,510,328 | 1,298,342,102 |
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