ブラックロック欧州株式オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月16日 至 2013年9月17日 | 自 2013年9月18日 至 2014年3月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 137,579,587 | 308,827,904 |
| 営業収益合計 | 137,579,587 | 308,827,904 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 402,117 | 1,294,253 |
| 委託者報酬 | 8,194,242 | 26,371,255 |
| 営業費用合計 | 8,596,359 | 27,665,508 |
| 全事業営業利益 | 128,983,228 | 281,162,396 |
| 当期経常利益 | 128,983,228 | 281,162,396 |
| 当年度純利益 | 128,983,228 | 281,162,396 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,620,299 | 161,225,459 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 389,309,937 | 1,117,983,765 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 128,782,875 | 1,562,918,727 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 128,782,875 | 1,562,918,727 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,390,314 | 719,612,755 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,390,314 | 719,612,755 |
| 分配金 | － | 234,569,081 |
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