ブラックロック欧州株式オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月18日 至 2014年3月17日 | 自 2014年3月18日 至 2014年9月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 308,827,904 | 110,235,272 |
| 営業収益合計 | 308,827,904 | 110,235,272 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,294,253 | 1,611,468 |
| 委託者報酬 | 26,371,255 | 32,834,529 |
| 営業費用合計 | 27,665,508 | 34,445,997 |
| 全事業営業利益 | 281,162,396 | 75,789,275 |
| 当期経常利益 | 281,162,396 | 75,789,275 |
| 当年度純利益 | 281,162,396 | 75,789,275 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 161,225,459 | 13,643,922 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,117,983,765 | 1,448,044,258 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,562,918,727 | 547,868,509 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,562,918,727 | 547,868,509 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 719,612,755 | 279,953,369 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 719,612,755 | 279,953,369 |
| 分配金 | 234,569,081 | － |
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