ブラックロック欧州株式オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月18日 至 2014年9月16日 | 自 2014年9月17日 至 2015年3月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 110,235,272 | 419,034,956 |
| 営業収益合計 | 110,235,272 | 419,034,956 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,611,468 | 1,726,693 |
| 委託者報酬 | 32,834,529 | 35,182,434 |
| 営業費用合計 | 34,445,997 | 36,909,127 |
| 全事業営業利益 | 75,789,275 | 382,125,829 |
| 当期経常利益 | 75,789,275 | 382,125,829 |
| 当年度純利益 | 75,789,275 | 382,125,829 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 13,643,922 | 125,603,611 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,448,044,258 | 1,546,363,528 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 547,868,509 | 587,608,656 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 547,868,509 | 587,608,656 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 279,953,369 | 745,811,604 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 279,953,369 | 745,811,604 |
| 分配金 | － | － |
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