ブラックロック欧州株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月16日 11:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月16日 | 2015年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,359,583,989 | 3,994,222,912 |
| 未収入金 | 4,952,617 | 8,592,177 |
| 流動資産計 | 4,364,536,606 | 4,002,815,089 |
| 資産の部合計 | 4,364,536,606 | 4,002,815,089 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,952,617 | 8,592,177 |
| 未払受託者報酬 | 1,611,468 | 1,726,693 |
| 未払委託者報酬 | 32,834,529 | 35,182,434 |
| 流動負債計 | 39,398,614 | 45,501,304 |
| 負債の部合計 | 39,398,614 | 45,501,304 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,877,093,734 | 2,410,950,257 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,448,044,258 | 1,546,363,528 |
| （分配準備積立金） | 68,495,775 | 295,108,541 |
| 元本等合計 | 4,325,137,992 | 3,957,313,785 |
| 純資産の部合計 | 4,325,137,992 | 3,957,313,785 |
| 負債・純資産合計 | 4,364,536,606 | 4,002,815,089 |
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