ブラックロック欧州株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月15日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月16日 | 2015年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 118,197,803 |
| 投資証券 | － | 4,565,108,721 |
| 親投資信託受益証券 | 3,994,222,912 | － |
| 未収入金 | 8,592,177 | － |
| 流動資産計 | 4,002,815,089 | 4,683,306,524 |
| 資産の部合計 | 4,002,815,089 | 4,683,306,524 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,592,177 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,726,693 | 2,089,444 |
| 未払委託者報酬 | 35,182,434 | 42,187,162 |
| 流動負債計 | 45,501,304 | 44,276,606 |
| 負債の部合計 | 45,501,304 | 44,276,606 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,410,950,257 | 2,917,719,303 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,546,363,528 | 1,721,310,615 |
| （分配準備積立金） | 295,108,541 | 203,058,547 |
| 元本等合計 | 3,957,313,785 | 4,639,029,918 |
| 純資産の部合計 | 3,957,313,785 | 4,639,029,918 |
| 負債・純資産合計 | 4,002,815,089 | 4,683,306,524 |
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