ブラックロック欧州株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月16日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2014年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,725,909,166 | 4,359,583,989 |
| 未収入金 | 126,342,531 | 4,952,617 |
| 流動資産計 | 3,852,251,697 | 4,364,536,606 |
| 資産の部合計 | 3,852,251,697 | 4,364,536,606 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 234,569,081 | － |
| 未払解約金 | 126,342,531 | 4,952,617 |
| 未払受託者報酬 | 1,294,253 | 1,611,468 |
| 未払委託者報酬 | 26,371,255 | 32,834,529 |
| 流動負債計 | 388,577,120 | 39,398,614 |
| 負債の部合計 | 388,577,120 | 39,398,614 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,345,690,812 | 2,877,093,734 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,117,983,765 | 1,448,044,258 |
| （分配準備積立金） | 8,026,064 | 68,495,775 |
| 元本等合計 | 3,463,674,577 | 4,325,137,992 |
| 純資産の部合計 | 3,463,674,577 | 4,325,137,992 |
| 負債・純資産合計 | 3,852,251,697 | 4,364,536,606 |
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