ブラックロック欧州株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月15日 | 2016年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 84,067,679 | 64,916,253 |
| 投資証券 | 4,401,946,474 | 3,129,774,308 |
| 流動資産計 | 4,486,014,153 | 3,194,690,561 |
| 資産の部合計 | 4,486,014,153 | 3,194,690,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,430,508 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,026,702 | 1,607,897 |
| 未払委託者報酬 | 40,534,876 | 32,158,841 |
| 流動負債計 | 54,992,086 | 33,766,738 |
| 負債の部合計 | 54,992,086 | 33,766,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,097,476,077 | 2,528,960,434 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,333,545,990 | 631,963,389 |
| （分配準備積立金） | 181,518,869 | 144,481,207 |
| 元本等合計 | 4,431,022,067 | 3,160,923,823 |
| 純資産の部合計 | 4,431,022,067 | 3,160,923,823 |
| 負債・純資産合計 | 4,486,014,153 | 3,194,690,561 |
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