ブラックロック欧州株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月15日 | 2017年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 64,916,253 | 33,232,247 |
| 投資証券 | 3,129,774,308 | 3,259,455,663 |
| 流動資産計 | 3,194,690,561 | 3,292,687,910 |
| 資産の部合計 | 3,194,690,561 | 3,292,687,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 9,403,967 |
| 未払受託者報酬 | 1,607,897 | 1,359,553 |
| 未払委託者報酬 | 32,158,841 | 27,191,953 |
| 流動負債計 | 33,766,738 | 37,955,473 |
| 負債の部合計 | 33,766,738 | 37,955,473 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,528,960,434 | 2,273,926,678 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 631,963,389 | 980,805,759 |
| （分配準備積立金） | 144,481,207 | 121,536,169 |
| 元本等合計 | 3,160,923,823 | 3,254,732,437 |
| 純資産の部合計 | 3,160,923,823 | 3,254,732,437 |
| 負債・純資産合計 | 3,194,690,561 | 3,292,687,910 |
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