ブラックロック欧州株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月15日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月15日 | 2017年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 33,232,247 | 116,166,173 |
| 投資証券 | 3,259,455,663 | 6,712,044,267 |
| 流動資産計 | 3,292,687,910 | 6,828,210,440 |
| 資産の部合計 | 3,292,687,910 | 6,828,210,440 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,403,967 | 46,831 |
| 未払受託者報酬 | 1,359,553 | 2,277,724 |
| 未払委託者報酬 | 27,191,953 | 45,555,291 |
| 流動負債計 | 37,955,473 | 47,879,846 |
| 負債の部合計 | 37,955,473 | 47,879,846 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,273,926,678 | 4,242,373,023 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 980,805,759 | 2,537,957,571 |
| （分配準備積立金） | 121,536,169 | 175,864,434 |
| 元本等合計 | 3,254,732,437 | 6,780,330,594 |
| 純資産の部合計 | 3,254,732,437 | 6,780,330,594 |
| 負債・純資産合計 | 3,292,687,910 | 6,828,210,440 |
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