ブラックロック欧州株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月15日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月15日 | 2018年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 116,166,173 | 192,424,579 |
| 投資証券 | 6,712,044,267 | 6,309,944,964 |
| 流動資産計 | 6,828,210,440 | 6,502,369,543 |
| 資産の部合計 | 6,828,210,440 | 6,502,369,543 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 58,358,540 |
| 未払解約金 | 46,831 | 53,926 |
| 未払受託者報酬 | 2,277,724 | 2,656,366 |
| 未払委託者報酬 | 45,555,291 | 53,128,209 |
| 流動負債計 | 47,879,846 | 114,197,041 |
| 負債の部合計 | 47,879,846 | 114,197,041 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,242,373,023 | 4,114,203,647 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,537,957,571 | 2,273,968,855 |
| （分配準備積立金） | 175,864,434 | 122,138,137 |
| 元本等合計 | 6,780,330,594 | 6,388,172,502 |
| 純資産の部合計 | 6,780,330,594 | 6,388,172,502 |
| 負債・純資産合計 | 6,828,210,440 | 6,502,369,543 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
