ブラックロック欧州株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月14日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月15日 | 2018年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 192,424,579 | 59,593,873 |
| 投資証券 | 6,309,944,964 | 4,846,253,459 |
| 流動資産計 | 6,502,369,543 | 4,905,847,332 |
| 資産の部合計 | 6,502,369,543 | 4,905,847,332 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 58,358,540 | － |
| 未払解約金 | 53,926 | 75,981,454 |
| 未払受託者報酬 | 2,656,366 | 2,546,329 |
| 未払委託者報酬 | 53,128,209 | 50,927,427 |
| 流動負債計 | 114,197,041 | 129,455,210 |
| 負債の部合計 | 114,197,041 | 129,455,210 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,114,203,647 | 3,052,864,535 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,273,968,855 | 1,723,527,587 |
| （分配準備積立金） | 122,138,137 | 84,798,643 |
| 元本等合計 | 6,388,172,502 | 4,776,392,122 |
| 純資産の部合計 | 6,388,172,502 | 4,776,392,122 |
| 負債・純資産合計 | 6,502,369,543 | 4,905,847,332 |
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