ブラックロック欧州株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月14日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 59,593,873 | 69,259,545 |
| 投資証券 | 4,846,253,459 | 3,861,433,309 |
| 流動資産計 | 4,905,847,332 | 3,930,692,854 |
| 資産の部合計 | 4,905,847,332 | 3,930,692,854 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 75,981,454 | 43,804 |
| 未払受託者報酬 | 2,546,329 | 1,765,175 |
| 未払委託者報酬 | 50,927,427 | 35,304,201 |
| 流動負債計 | 129,455,210 | 37,113,180 |
| 負債の部合計 | 129,455,210 | 37,113,180 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,052,864,535 | 2,636,311,058 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,723,527,587 | 1,257,268,616 |
| （分配準備積立金） | 84,798,643 | 71,550,047 |
| 元本等合計 | 4,776,392,122 | 3,893,579,674 |
| 純資産の部合計 | 4,776,392,122 | 3,893,579,674 |
| 負債・純資産合計 | 4,905,847,332 | 3,930,692,854 |
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