ブラックロック欧州株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月15日 | 2019年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 69,259,545 | 54,736,820 |
| 投資証券 | 3,861,433,309 | 3,256,741,663 |
| 未収入金 | － | 38,495,839 |
| 流動資産計 | 3,930,692,854 | 3,349,974,322 |
| 資産の部合計 | 3,930,692,854 | 3,349,974,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 43,804 | 26,193,733 |
| 未払受託者報酬 | 1,765,175 | 1,568,202 |
| 未払委託者報酬 | 35,304,201 | 31,365,333 |
| 流動負債計 | 37,113,180 | 59,127,268 |
| 負債の部合計 | 37,113,180 | 59,127,268 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,636,311,058 | 2,223,989,236 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,257,268,616 | 1,066,857,818 |
| （分配準備積立金） | 71,550,047 | 60,234,523 |
| 元本等合計 | 3,893,579,674 | 3,290,847,054 |
| 純資産の部合計 | 3,893,579,674 | 3,290,847,054 |
| 負債・純資産合計 | 3,930,692,854 | 3,349,974,322 |
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