ブラックロック欧州株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 54,736,820 | 56,000,270 |
| 投資証券 | 3,256,741,663 | 2,320,305,904 |
| 未収入金 | 38,495,839 | － |
| 流動資産計 | 3,349,974,322 | 2,376,306,174 |
| 資産の部合計 | 3,349,974,322 | 2,376,306,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,193,733 | 986 |
| 未払受託者報酬 | 1,568,202 | 1,397,750 |
| 未払委託者報酬 | 31,365,333 | 27,955,911 |
| 流動負債計 | 59,127,268 | 29,354,647 |
| 負債の部合計 | 59,127,268 | 29,354,647 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,223,989,236 | 1,841,646,716 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,066,857,818 | 505,304,811 |
| （分配準備積立金） | 60,234,523 | 49,042,115 |
| 元本等合計 | 3,290,847,054 | 2,346,951,527 |
| 純資産の部合計 | 3,290,847,054 | 2,346,951,527 |
| 負債・純資産合計 | 3,349,974,322 | 2,376,306,174 |
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