ブラックロック欧州株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月11日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 56,000,270 | 208,903,919 |
| 投資証券 | 2,320,305,904 | 2,591,337,357 |
| 流動資産計 | 2,376,306,174 | 2,800,241,276 |
| 資産の部合計 | 2,376,306,174 | 2,800,241,276 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 151,636,321 |
| 未払解約金 | 986 | 198,669 |
| 未払受託者報酬 | 1,397,750 | 1,199,371 |
| 未払委託者報酬 | 27,955,911 | 23,988,554 |
| 流動負債計 | 29,354,647 | 177,022,915 |
| 負債の部合計 | 29,354,647 | 177,022,915 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,841,646,716 | 1,516,363,214 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 505,304,811 | 1,106,855,147 |
| （分配準備積立金） | 49,042,115 | 237,023,980 |
| 元本等合計 | 2,346,951,527 | 2,623,218,361 |
| 純資産の部合計 | 2,346,951,527 | 2,623,218,361 |
| 負債・純資産合計 | 2,376,306,174 | 2,800,241,276 |
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