ブラックロック欧州株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月11日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月15日 | 2021年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 208,903,919 | 117,246,524 |
| 投資証券 | 2,591,337,357 | 2,432,853,912 |
| 流動資産計 | 2,800,241,276 | 2,550,100,436 |
| 資産の部合計 | 2,800,241,276 | 2,550,100,436 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 151,636,321 | 60,829,285 |
| 未払解約金 | 198,669 | 368,488 |
| 未払受託者報酬 | 1,199,371 | 1,117,885 |
| 未払委託者報酬 | 23,988,554 | 22,358,559 |
| 流動負債計 | 177,022,915 | 84,674,217 |
| 負債の部合計 | 177,022,915 | 84,674,217 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,516,363,214 | 1,216,585,711 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,106,855,147 | 1,248,840,508 |
| （分配準備積立金） | 237,023,980 | 529,173,381 |
| 元本等合計 | 2,623,218,361 | 2,465,426,219 |
| 純資産の部合計 | 2,623,218,361 | 2,465,426,219 |
| 負債・純資産合計 | 2,800,241,276 | 2,550,100,436 |
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