ブラックロック欧州株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月10日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2021年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 117,246,524 | 876,879,636 |
| 投資証券 | 2,432,853,912 | 4,032,372,344 |
| 未収入金 | － | 107,513,719 |
| 流動資産計 | 2,550,100,436 | 5,016,765,699 |
| 資産の部合計 | 2,550,100,436 | 5,016,765,699 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 60,829,285 | 84,672,079 |
| 未払解約金 | 368,488 | 796,801,681 |
| 未払受託者報酬 | 1,117,885 | 1,632,965 |
| 未払委託者報酬 | 22,358,559 | 32,660,222 |
| 流動負債計 | 84,674,217 | 915,766,947 |
| 負債の部合計 | 84,674,217 | 915,766,947 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,216,585,711 | 1,693,441,583 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,248,840,508 | 2,407,557,169 |
| （分配準備積立金） | 529,173,381 | 843,319,913 |
| 元本等合計 | 2,465,426,219 | 4,100,998,752 |
| 純資産の部合計 | 2,465,426,219 | 4,100,998,752 |
| 負債・純資産合計 | 2,550,100,436 | 5,016,765,699 |
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