ブラックロック欧州株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月10日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月15日 | 2022年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 876,879,636 | 349,165,757 |
| 投資証券 | 4,032,372,344 | 3,552,039,972 |
| 未収入金 | 107,513,719 | － |
| 流動資産計 | 5,016,765,699 | 3,901,205,729 |
| 資産の部合計 | 5,016,765,699 | 3,901,205,729 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 84,672,079 | － |
| 未払解約金 | 796,801,681 | 273,721,114 |
| 未払受託者報酬 | 1,632,965 | 1,856,628 |
| 未払委託者報酬 | 32,660,222 | 37,133,560 |
| 流動負債計 | 915,766,947 | 312,711,302 |
| 負債の部合計 | 915,766,947 | 312,711,302 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,693,441,583 | 1,772,925,155 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,407,557,169 | 1,815,569,272 |
| （分配準備積立金） | 843,319,913 | 699,799,288 |
| 元本等合計 | 4,100,998,752 | 3,588,494,427 |
| 純資産の部合計 | 4,100,998,752 | 3,588,494,427 |
| 負債・純資産合計 | 5,016,765,699 | 3,901,205,729 |
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