ブラックロック欧州株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2022年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 349,165,757 | 51,345,661 |
| 投資証券 | 3,552,039,972 | 2,477,179,059 |
| 流動資産計 | 3,901,205,729 | 2,528,524,720 |
| 資産の部合計 | 3,901,205,729 | 2,528,524,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 273,721,114 | 4,917,272 |
| 未払受託者報酬 | 1,856,628 | 1,338,264 |
| 未払委託者報酬 | 37,133,560 | 26,766,121 |
| 流動負債計 | 312,711,302 | 33,021,657 |
| 負債の部合計 | 312,711,302 | 33,021,657 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,772,925,155 | 1,233,517,419 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,815,569,272 | 1,261,985,644 |
| （分配準備積立金） | 699,799,288 | 472,994,447 |
| 元本等合計 | 3,588,494,427 | 2,495,503,063 |
| 純資産の部合計 | 3,588,494,427 | 2,495,503,063 |
| 負債・純資産合計 | 3,901,205,729 | 2,528,524,720 |
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