ブラックロック欧州株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月9日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/09/16-2023/03/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月15日 | 2023年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 51,345,661 | 53,123,060 |
| 投資証券 | 2,477,179,059 | 2,432,435,573 |
| 流動資産計 | 2,528,524,720 | 2,485,558,633 |
| 資産の部合計 | 2,528,524,720 | 2,485,558,633 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,917,272 | 1,501,099 |
| 未払受託者報酬 | 1,338,264 | 1,065,017 |
| 未払委託者報酬 | 26,766,121 | 21,301,049 |
| 流動負債計 | 33,021,657 | 23,867,165 |
| 負債の部合計 | 33,021,657 | 23,867,165 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,233,517,419 | 1,081,778,200 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,261,985,644 | 1,379,913,268 |
| （分配準備積立金） | 472,994,447 | 403,894,228 |
| 元本等合計 | 2,495,503,063 | 2,461,691,468 |
| 純資産の部合計 | 2,495,503,063 | 2,461,691,468 |
| 負債・純資産合計 | 2,528,524,720 | 2,485,558,633 |
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