ブラックロック欧州株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月15日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2023/03/16-2023/09/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月15日 | 2023年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 496 |
| 金銭信託 | 53,123,060 | 39,525,712 |
| 投資証券 | 2,432,435,573 | 2,415,807,501 |
| 流動資産計 | 2,485,558,633 | 2,455,333,709 |
| 資産の部合計 | 2,485,558,633 | 2,455,333,709 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,501,099 | 10,066,896 |
| 未払受託者報酬 | 1,065,017 | 1,097,891 |
| 未払委託者報酬 | 21,301,049 | 21,958,580 |
| 流動負債計 | 23,867,165 | 33,123,367 |
| 負債の部合計 | 23,867,165 | 33,123,367 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,081,778,200 | 955,762,129 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,379,913,268 | 1,466,448,213 |
| （分配準備積立金） | 403,894,228 | 422,994,206 |
| 元本等合計 | 2,461,691,468 | 2,422,210,342 |
| 純資産の部合計 | 2,461,691,468 | 2,422,210,342 |
| 負債・純資産合計 | 2,485,558,633 | 2,455,333,709 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
