ブラックロック欧州株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月15日 | 2024年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 496 | 511 |
| 金銭信託 | 39,525,712 | 80,886,911 |
| 投資証券 | 2,415,807,501 | 2,806,621,640 |
| 流動資産計 | 2,455,333,709 | 2,887,509,062 |
| 資産の部合計 | 2,455,333,709 | 2,887,509,062 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,066,896 | 2,870,056 |
| 未払受託者報酬 | 1,097,891 | 1,099,128 |
| 未払委託者報酬 | 21,958,580 | 21,983,421 |
| 流動負債計 | 33,123,367 | 25,952,605 |
| 負債の部合計 | 33,123,367 | 25,952,605 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 955,762,129 | 950,866,930 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,466,448,213 | 1,910,689,527 |
| （分配準備積立金） | 422,994,206 | 808,020,609 |
| 元本等合計 | 2,422,210,342 | 2,861,556,457 |
| 純資産の部合計 | 2,422,210,342 | 2,861,556,457 |
| 負債・純資産合計 | 2,455,333,709 | 2,887,509,062 |
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