ブラックロック欧州株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月13日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2024/03/16-2024/09/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月15日 | 2024年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 511 | 495 |
| 金銭信託 | 80,886,911 | 49,129,143 |
| 投資証券 | 2,806,621,640 | 2,974,913,665 |
| 流動資産計 | 2,887,509,062 | 3,024,043,303 |
| 資産の部合計 | 2,887,509,062 | 3,024,043,303 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,870,056 | 16,090,571 |
| 未払受託者報酬 | 1,099,128 | 1,348,935 |
| 未払委託者報酬 | 21,983,421 | 26,979,534 |
| 流動負債計 | 25,952,605 | 44,419,040 |
| 負債の部合計 | 25,952,605 | 44,419,040 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 950,866,930 | 1,035,223,281 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,910,689,527 | 1,944,400,982 |
| （分配準備積立金） | 808,020,609 | 686,159,620 |
| 元本等合計 | 2,861,556,457 | 2,979,624,263 |
| 純資産の部合計 | 2,861,556,457 | 2,979,624,263 |
| 負債・純資産合計 | 2,887,509,062 | 3,024,043,303 |
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