ブラックロック欧州株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月13日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/09/18-2025/03/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 495 | 512 |
| 金銭信託 | 49,129,143 | 78,923,907 |
| 投資証券 | 2,974,913,665 | 3,116,655,890 |
| 流動資産計 | 3,024,043,303 | 3,195,580,309 |
| 資産の部合計 | 3,024,043,303 | 3,195,580,309 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,090,571 | 1,935,710 |
| 未払受託者報酬 | 1,348,935 | 1,316,779 |
| 未払委託者報酬 | 26,979,534 | 26,336,345 |
| 流動負債計 | 44,419,040 | 29,588,834 |
| 負債の部合計 | 44,419,040 | 29,588,834 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,035,223,281 | 1,071,016,046 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,944,400,982 | 2,094,975,429 |
| （分配準備積立金） | 686,159,620 | 575,709,447 |
| 元本等合計 | 2,979,624,263 | 3,165,991,475 |
| 純資産の部合計 | 2,979,624,263 | 3,165,991,475 |
| 負債・純資産合計 | 3,024,043,303 | 3,195,580,309 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
