ブラックロック欧州株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月12日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2025/03/18-2025/09/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2025年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 512 | 548 |
| 金銭信託 | 78,923,907 | 72,367,598 |
| 投資証券 | 3,116,655,890 | 3,590,714,340 |
| 流動資産計 | 3,195,580,309 | 3,663,082,486 |
| 資産の部合計 | 3,195,580,309 | 3,663,082,486 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,935,710 | 34,266,964 |
| 未払受託者報酬 | 1,316,779 | 1,469,612 |
| 未払委託者報酬 | 26,336,345 | 29,393,020 |
| 流動負債計 | 29,588,834 | 65,129,596 |
| 負債の部合計 | 29,588,834 | 65,129,596 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,071,016,046 | 1,117,058,698 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,094,975,429 | 2,480,894,192 |
| （分配準備積立金） | 575,709,447 | 709,695,306 |
| 元本等合計 | 3,165,991,475 | 3,597,952,890 |
| 純資産の部合計 | 3,165,991,475 | 3,597,952,890 |
| 負債・純資産合計 | 3,195,580,309 | 3,663,082,486 |
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