ブラックロック欧州株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月12日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/09/17-2026/03/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月16日 | 2026年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 548 | 576 |
| 金銭信託 | 72,367,598 | 79,546,987 |
| 投資証券 | 3,590,714,340 | 3,730,923,668 |
| 流動資産計 | 3,663,082,486 | 3,810,471,231 |
| 資産の部合計 | 3,663,082,486 | 3,810,471,231 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 34,266,964 | 882,377 |
| 未払受託者報酬 | 1,469,612 | 1,659,005 |
| 未払委託者報酬 | 29,393,020 | 33,181,154 |
| 流動負債計 | 65,129,596 | 35,722,536 |
| 負債の部合計 | 65,129,596 | 35,722,536 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,117,058,698 | 1,116,733,002 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,480,894,192 | 2,658,015,693 |
| （分配準備積立金） | 709,695,306 | 785,224,020 |
| 元本等合計 | 3,597,952,890 | 3,774,748,695 |
| 純資産の部合計 | 3,597,952,890 | 3,774,748,695 |
| 負債・純資産合計 | 3,663,082,486 | 3,810,471,231 |
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