有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第31期 (自 平成25年9月18日 至 平成26年3月17日) | 第32期 (自 平成26年3月18日 至 平成26年9月16日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 有価証券売買等損益 | 308,827,904 | 110,235,272 | |||||||||
| 営業収益合計 | 308,827,904 | 110,235,272 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 1,294,253 | 1,611,468 | |||||||||
| 委託者報酬 | 26,371,255 | 32,834,529 | |||||||||
| 営業費用合計 | 27,665,508 | 34,445,997 | |||||||||
| 営業利益 | 281,162,396 | 75,789,275 | |||||||||
| 経常利益 | 281,162,396 | 75,789,275 | |||||||||
| 当期純利益 | 281,162,396 | 75,789,275 | |||||||||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 161,225,459 | 13,643,922 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 389,309,937 | 1,117,983,765 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,562,918,727 | 547,868,509 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,562,918,727 | 547,868,509 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 719,612,755 | 279,953,369 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 719,612,755 | 279,953,369 | |||||||||
| 分配金 | 234,569,081 | - | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,117,983,765 | 1,448,044,258 | |||||||||
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