- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第32期 (自 平成26年3月18日 至 平成26年9月16日) | 第33期 (自 平成26年9月17日 至 平成27年3月16日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 有価証券売買等損益 | 110,235,272 | 419,034,956 | |||||||||
| 営業収益合計 | 110,235,272 | 419,034,956 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 1,611,468 | 1,726,693 | |||||||||
| 委託者報酬 | 32,834,529 | 35,182,434 | |||||||||
| 営業費用合計 | 34,445,997 | 36,909,127 | |||||||||
| 営業利益 | 75,789,275 | 382,125,829 | |||||||||
| 経常利益 | 75,789,275 | 382,125,829 | |||||||||
| 当期純利益 | 75,789,275 | 382,125,829 | |||||||||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 13,643,922 | 125,603,611 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,117,983,765 | 1,448,044,258 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 547,868,509 | 587,608,656 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 547,868,509 | 587,608,656 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 279,953,369 | 745,811,604 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 279,953,369 | 745,811,604 | |||||||||
| 分配金 | - | - | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,448,044,258 | 1,546,363,528 | |||||||||
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