ブラックロック日本小型株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月16日 | 2009年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,533,776,416 | 8,059,199,784 |
| 未収入金 | 1,339,250 | 11,360,905 |
| 流動資産合計 | 6,535,115,666 | 8,070,560,689 |
| 資産合計 | 6,535,115,666 | 8,070,560,689 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,339,250 | 11,360,905 |
| 未払受託者報酬 | 3,817,366 | 4,006,216 |
| 未払委託者報酬 | 58,406,381 | 61,295,755 |
| 流動負債合計 | 63,562,997 | 76,662,876 |
| 負債合計 | 63,562,997 | 76,662,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,011,900,337 | 3,809,902,486 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,459,652,332 | 4,183,995,327 |
| （分配準備積立金） | 4,549,709,613 | 4,218,351,111 |
| 純資産合計 | 6,471,552,669 | 7,993,897,813 |
| 負債純資産合計 | 6,535,115,666 | 8,070,560,689 |
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