ブラックロック日本小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月15日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成21年9月16日-平成22年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月15日 | 2010年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 8,059,199,784 | 7,333,152,369 |
| 未収入金 | 11,360,905 | 23,657,555 |
| 流動資産合計 | 8,070,560,689 | 7,356,809,924 |
| 資産合計 | 8,070,560,689 | 7,356,809,924 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,360,905 | 23,657,555 |
| 未払受託者報酬 | 4,006,216 | 3,810,145 |
| 未払委託者報酬 | 61,295,755 | 58,295,914 |
| 流動負債合計 | 76,662,876 | 85,763,614 |
| 負債合計 | 76,662,876 | 85,763,614 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,809,902,486 | 3,493,869,612 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,183,995,327 | 3,777,176,698 |
| （分配準備積立金） | 4,218,351,111 | 3,841,020,170 |
| 純資産合計 | 7,993,897,813 | 7,271,046,310 |
| 負債純資産合計 | 8,070,560,689 | 7,356,809,924 |
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