ブラックロック日本小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月15日 15:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成22年3月16日-平成22年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月15日 | 2010年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 7,333,152,369 | 6,190,378,745 |
| 未収入金 | 23,657,555 | 4,311,604 |
| 流動資産合計 | 7,356,809,924 | 6,194,690,349 |
| 資産合計 | 7,356,809,924 | 6,194,690,349 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,657,555 | 4,311,604 |
| 未払受託者報酬 | 3,810,145 | 3,570,883 |
| 未払委託者報酬 | 58,295,914 | 54,634,967 |
| 流動負債合計 | 85,763,614 | 62,517,454 |
| 負債合計 | 85,763,614 | 62,517,454 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,493,869,612 | 3,240,619,792 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,777,176,698 | 2,891,553,103 |
| （分配準備積立金） | 3,841,020,170 | 3,478,007,471 |
| 純資産合計 | 7,271,046,310 | 6,132,172,895 |
| 負債純資産合計 | 7,356,809,924 | 6,194,690,349 |
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