ブラックロック日本小型株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月15日 | 2011年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,190,378,745 | 5,448,766,019 |
| 未収入金 | 4,311,604 | 9,205,175 |
| 流動資産合計 | 6,194,690,349 | 5,457,971,194 |
| 資産合計 | 6,194,690,349 | 5,457,971,194 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,311,604 | 9,205,175 |
| 未払受託者報酬 | 3,570,883 | 3,350,100 |
| 未払委託者報酬 | 54,634,967 | 51,257,240 |
| 流動負債合計 | 62,517,454 | 63,812,515 |
| 負債合計 | 62,517,454 | 63,812,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,240,619,792 | 3,166,408,474 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,891,553,103 | 2,227,750,205 |
| （分配準備積立金） | 3,478,007,471 | 3,252,454,574 |
| 元本等合計 | 6,132,172,895 | 5,394,158,679 |
| 純資産合計 | 6,132,172,895 | 5,394,158,679 |
| 負債純資産合計 | 6,194,690,349 | 5,457,971,194 |
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