ブラックロック日本小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月15日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成23年3月16日-平成23年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月15日 | 2011年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,448,766,019 | 5,659,744,506 |
| 未収入金 | 9,205,175 | 23,730,256 |
| 流動資産合計 | 5,457,971,194 | 5,683,474,762 |
| 資産合計 | 5,457,971,194 | 5,683,474,762 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,205,175 | 23,730,256 |
| 未払受託者報酬 | 3,350,100 | 3,367,921 |
| 未払委託者報酬 | 51,257,240 | 51,529,807 |
| 流動負債合計 | 63,812,515 | 78,627,984 |
| 負債合計 | 63,812,515 | 78,627,984 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,166,408,474 | 3,049,382,041 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,227,750,205 | 2,555,464,737 |
| （分配準備積立金） | 3,252,454,574 | 2,888,141,032 |
| 元本等合計 | 5,394,158,679 | 5,604,846,778 |
| 純資産合計 | 5,394,158,679 | 5,604,846,778 |
| 負債純資産合計 | 5,457,971,194 | 5,683,474,762 |
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