ブラックロック日本小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月15日 11:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成23年9月16日-平成24年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月15日 | 2012年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,659,744,506 | 5,990,594,903 |
| 未収入金 | 23,730,256 | 3,381,485 |
| 流動資産合計 | 5,683,474,762 | 5,993,976,388 |
| 資産合計 | 5,683,474,762 | 5,993,976,388 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,730,256 | 3,381,485 |
| 未払受託者報酬 | 3,367,921 | 2,808,308 |
| 未払委託者報酬 | 51,529,807 | 42,967,698 |
| 流動負債合計 | 78,627,984 | 49,157,491 |
| 負債合計 | 78,627,984 | 49,157,491 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,049,382,041 | 2,897,477,464 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,555,464,737 | 3,047,341,433 |
| （分配準備積立金） | 2,888,141,032 | 2,720,179,924 |
| 元本等合計 | 5,604,846,778 | 5,944,818,897 |
| 純資産合計 | 5,604,846,778 | 5,944,818,897 |
| 負債純資産合計 | 5,683,474,762 | 5,993,976,388 |
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