ブラックロック日本小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月18日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成24年3月16日-平成24年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月15日 | 2012年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,990,594,903 | 5,297,902,393 |
| 未収入金 | 3,381,485 | 17,373,257 |
| 流動資産合計 | 5,993,976,388 | 5,315,275,650 |
| 資産合計 | 5,993,976,388 | 5,315,275,650 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,381,485 | 17,373,257 |
| 未払受託者報酬 | 2,808,308 | 2,978,921 |
| 未払委託者報酬 | 42,967,698 | 45,578,003 |
| 流動負債合計 | 49,157,491 | 65,930,181 |
| 負債合計 | 49,157,491 | 65,930,181 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,897,477,464 | 2,748,796,447 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,047,341,433 | 2,500,549,022 |
| （分配準備積立金） | 2,720,179,924 | 2,527,360,958 |
| 元本等合計 | 5,944,818,897 | 5,249,345,469 |
| 純資産合計 | 5,944,818,897 | 5,249,345,469 |
| 負債純資産合計 | 5,993,976,388 | 5,315,275,650 |
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