ブラックロック日本小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月14日 10:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成24年9月19日-平成25年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月18日 | 2013年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,297,902,393 | 7,973,212,622 |
| 未収入金 | 17,373,257 | 28,665,108 |
| 流動資産合計 | 5,315,275,650 | 8,001,877,730 |
| 資産合計 | 5,315,275,650 | 8,001,877,730 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,373,257 | 28,665,108 |
| 未払受託者報酬 | 2,978,921 | 3,039,204 |
| 未払委託者報酬 | 45,578,003 | 46,500,320 |
| 流動負債合計 | 65,930,181 | 78,204,632 |
| 負債合計 | 65,930,181 | 78,204,632 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,748,796,447 | 2,764,201,359 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,500,549,022 | 5,159,471,739 |
| （分配準備積立金） | 2,527,360,958 | 2,259,850,395 |
| 元本等合計 | 5,249,345,469 | 7,923,673,098 |
| 純資産合計 | 5,249,345,469 | 7,923,673,098 |
| 負債純資産合計 | 5,315,275,650 | 8,001,877,730 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
