ブラックロック日本小型株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月15日 | 2013年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,973,212,622 | 35,641,105,393 |
| 未収入金 | 28,665,108 | 303,778,804 |
| 流動資産合計 | 8,001,877,730 | 35,944,884,197 |
| 資産合計 | 8,001,877,730 | 35,944,884,197 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,665,108 | 303,778,804 |
| 未払受託者報酬 | 3,039,204 | 14,557,041 |
| 未払委託者報酬 | 46,500,320 | 222,723,707 |
| 流動負債合計 | 78,204,632 | 541,059,552 |
| 負債合計 | 78,204,632 | 541,059,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,764,201,359 | 10,007,318,810 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,159,471,739 | 25,396,505,835 |
| （分配準備積立金） | 2,259,850,395 | 1,420,401,205 |
| 元本等合計 | 7,923,673,098 | 35,403,824,645 |
| 純資産合計 | 7,923,673,098 | 35,403,824,645 |
| 負債純資産合計 | 8,001,877,730 | 35,944,884,197 |
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