ブラックロック日本小型株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月17日 | 2014年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 35,641,105,393 | 29,642,779,755 |
| 未収入金 | 303,778,804 | 43,310,003 |
| 流動資産計 | 35,944,884,197 | 29,686,089,758 |
| 資産の部合計 | 35,944,884,197 | 29,686,089,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 303,778,804 | 43,310,003 |
| 未払受託者報酬 | 14,557,041 | 17,894,717 |
| 未払委託者報酬 | 222,723,707 | 273,789,575 |
| 流動負債計 | 541,059,552 | 334,994,295 |
| 負債の部合計 | 541,059,552 | 334,994,295 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,007,318,810 | 8,523,322,850 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,396,505,835 | 20,827,772,613 |
| （分配準備積立金） | 1,420,401,205 | 1,035,013,530 |
| 元本等合計 | 35,403,824,645 | 29,351,095,463 |
| 純資産の部合計 | 35,403,824,645 | 29,351,095,463 |
| 負債・純資産合計 | 35,944,884,197 | 29,686,089,758 |
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