ブラックロック日本小型株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月16日 至 2013年9月17日 | 自 2013年9月18日 至 2014年3月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 3,015,496,532 | -208,149,931 |
| 営業収益合計 | 3,015,496,532 | -208,149,931 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 14,557,041 | 17,894,717 |
| 委託者報酬 | 222,723,707 | 273,789,575 |
| 営業費用合計 | 237,280,748 | 291,684,292 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 2,778,215,784 | -499,834,223 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2,778,215,784 | -499,834,223 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 2,778,215,784 | -499,834,223 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 837,600,731 | 453,302,967 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,396,505,835 | 20,827,772,613 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,101,082,373 | 3,977,460,922 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,101,082,373 | 3,977,460,922 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,804,663,330 | 7,593,056,954 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,804,663,330 | 7,593,056,954 |
| 分配金 | － | － |
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