ブラックロック日本小型株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月18日 至 2014年3月17日 | 自 2014年3月18日 至 2014年9月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -208,149,931 | 4,662,137,552 |
| 営業収益合計 | -208,149,931 | 4,662,137,552 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 17,894,717 | 14,817,111 |
| 委託者報酬 | 273,789,575 | 226,702,557 |
| 営業費用合計 | 291,684,292 | 241,519,668 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | -499,834,223 | 4,420,617,884 |
| 当期経常利益又は当期経常損失（△） | -499,834,223 | 4,420,617,884 |
| 当年度純利益又は当年度純損失（△） | -499,834,223 | 4,420,617,884 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 453,302,967 | 1,433,821,726 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,827,772,613 | 16,434,358,507 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,977,460,922 | 1,556,870,839 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,977,460,922 | 1,556,870,839 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,593,056,954 | 8,937,081,103 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,593,056,954 | 8,937,081,103 |
| 分配金 | － | － |
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