ブラックロック日本小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月16日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2014年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 29,642,779,755 | 22,128,574,895 |
| 未収入金 | 43,310,003 | 404,378,836 |
| 流動資産計 | 29,686,089,758 | 22,532,953,731 |
| 資産の部合計 | 29,686,089,758 | 22,532,953,731 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 43,310,003 | 404,378,836 |
| 未払受託者報酬 | 17,894,717 | 14,817,111 |
| 未払委託者報酬 | 273,789,575 | 226,702,557 |
| 流動負債計 | 334,994,295 | 645,898,504 |
| 負債の部合計 | 334,994,295 | 645,898,504 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,523,322,850 | 5,452,696,720 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,827,772,613 | 16,434,358,507 |
| （分配準備積立金） | 1,035,013,530 | 3,030,704,506 |
| 元本等合計 | 29,351,095,463 | 21,887,055,227 |
| 純資産の部合計 | 29,351,095,463 | 21,887,055,227 |
| 負債・純資産合計 | 29,686,089,758 | 22,532,953,731 |
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