ブラックロック日本小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月16日 10:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月16日 | 2015年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 22,128,574,895 | 18,077,079,131 |
| 未収入金 | 404,378,836 | 250,346,170 |
| 流動資産計 | 22,532,953,731 | 18,327,425,301 |
| 資産の部合計 | 22,532,953,731 | 18,327,425,301 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 404,378,836 | 250,346,170 |
| 未払受託者報酬 | 14,817,111 | 10,074,294 |
| 未払委託者報酬 | 226,702,557 | 154,137,402 |
| 流動負債計 | 645,898,504 | 414,557,866 |
| 負債の部合計 | 645,898,504 | 414,557,866 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,452,696,720 | 3,884,766,363 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,434,358,507 | 14,028,101,072 |
| （分配準備積立金） | 3,030,704,506 | 4,201,074,543 |
| 元本等合計 | 21,887,055,227 | 17,912,867,435 |
| 純資産の部合計 | 21,887,055,227 | 17,912,867,435 |
| 負債・純資産合計 | 22,532,953,731 | 18,327,425,301 |
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