ブラックロック日本小型株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月18日 至 2014年9月16日 | 自 2014年9月17日 至 2015年3月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 4,662,137,552 | 2,729,402,734 |
| 営業収益合計 | 4,662,137,552 | 2,729,402,734 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 14,817,111 | 10,074,294 |
| 委託者報酬 | 226,702,557 | 154,137,402 |
| 営業費用合計 | 241,519,668 | 164,211,696 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 4,420,617,884 | 2,565,191,038 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 4,420,617,884 | 2,565,191,038 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 4,420,617,884 | 2,565,191,038 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,433,821,726 | 326,975,544 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,434,358,507 | 14,028,101,072 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,556,870,839 | 1,347,225,121 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,556,870,839 | 1,347,225,121 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,937,081,103 | 5,991,698,050 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,937,081,103 | 5,991,698,050 |
| 分配金 | － | － |
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