ブラックロック日本小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月9日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月15日 | 2016年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 14,666,900,574 | 12,927,153,414 |
| 未収入金 | 8,590,133 | 27,195,998 |
| 流動資産計 | 14,675,490,707 | 12,954,349,412 |
| 資産の部合計 | 14,675,490,707 | 12,954,349,412 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,590,133 | 27,195,998 |
| 未払受託者報酬 | 8,465,285 | 7,523,036 |
| 未払委託者報酬 | 129,519,673 | 115,103,001 |
| 流動負債計 | 146,575,091 | 149,822,035 |
| 負債の部合計 | 146,575,091 | 149,822,035 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,439,295,469 | 3,147,508,275 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,089,620,147 | 9,657,019,102 |
| （分配準備積立金） | 2,903,513,766 | 2,613,570,970 |
| 元本等合計 | 14,528,915,616 | 12,804,527,377 |
| 純資産の部合計 | 14,528,915,616 | 12,804,527,377 |
| 負債・純資産合計 | 14,675,490,707 | 12,954,349,412 |
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