ブラックロック日本小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月9日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月15日 | 2017年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 12,927,153,414 | 13,864,096,553 |
| 未収入金 | 27,195,998 | 64,061,709 |
| 流動資産計 | 12,954,349,412 | 13,928,158,262 |
| 資産の部合計 | 12,954,349,412 | 13,928,158,262 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,195,998 | 64,061,709 |
| 未払受託者報酬 | 7,523,036 | 7,199,150 |
| 未払委託者報酬 | 115,103,001 | 110,147,570 |
| 流動負債計 | 149,822,035 | 181,408,429 |
| 負債の部合計 | 149,822,035 | 181,408,429 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,147,508,275 | 2,723,377,028 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,657,019,102 | 11,023,372,805 |
| （分配準備積立金） | 2,613,570,970 | 3,157,085,259 |
| 元本等合計 | 12,804,527,377 | 13,746,749,833 |
| 純資産の部合計 | 12,804,527,377 | 13,746,749,833 |
| 負債・純資産合計 | 12,954,349,412 | 13,928,158,262 |
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