ブラックロック日本小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月15日 10:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月15日 | 2017年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 13,864,096,553 | 11,905,798,260 |
| 未収入金 | 64,061,709 | 43,762,055 |
| 流動資産計 | 13,928,158,262 | 11,949,560,315 |
| 資産の部合計 | 13,928,158,262 | 11,949,560,315 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 64,061,709 | 43,762,055 |
| 未払受託者報酬 | 7,199,150 | 6,956,727 |
| 未払委託者報酬 | 110,147,570 | 106,438,591 |
| 流動負債計 | 181,408,429 | 157,157,373 |
| 負債の部合計 | 181,408,429 | 157,157,373 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,723,377,028 | 2,085,738,316 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,023,372,805 | 9,706,664,626 |
| （分配準備積立金） | 3,157,085,259 | 3,382,758,522 |
| 元本等合計 | 13,746,749,833 | 11,792,402,942 |
| 純資産の部合計 | 13,746,749,833 | 11,792,402,942 |
| 負債・純資産合計 | 13,928,158,262 | 11,949,560,315 |
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