ブラックロック日本小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月15日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月15日 | 2018年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 11,905,798,260 | 12,545,732,191 |
| 未収入金 | 43,762,055 | 5,938,029 |
| 流動資産計 | 11,949,560,315 | 12,551,670,220 |
| 資産の部合計 | 11,949,560,315 | 12,551,670,220 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 43,762,055 | 5,938,029 |
| 未払受託者報酬 | 6,956,727 | 6,613,663 |
| 未払委託者報酬 | 106,438,591 | 101,189,845 |
| 流動負債計 | 157,157,373 | 113,741,537 |
| 負債の部合計 | 157,157,373 | 113,741,537 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,085,738,316 | 1,958,414,331 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,706,664,626 | 10,479,514,352 |
| （分配準備積立金） | 3,382,758,522 | 3,488,197,120 |
| 元本等合計 | 11,792,402,942 | 12,437,928,683 |
| 純資産の部合計 | 11,792,402,942 | 12,437,928,683 |
| 負債・純資産合計 | 11,949,560,315 | 12,551,670,220 |
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